|
PAGAMENTOS - ANO 2021
DATA |
Nº DO CHEQUE (B. BRASIL) |
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO |
VALOR (R$) |
08/01/2021 |
856464 |
Ótica Visão Bananal (12 cópias e encadernações do PL 02/2021) |
681,60 |
11/01/2021 |
856465 |
Cartório (Registro Atas Sessão de Posse e Eleição da Mesa e Registro Termo de Posse) |
486,93 |
13/01/2021 |
856466 |
Posto Flor do Tucum (combustível veículo oficial) |
100,02 |
14/01/2021 |
856467 |
Margil Carimbos (2 borrachas para carimbo Presidente da Câmara) |
40,00 |
26/01/2021 |
856468 |
Cartório (11 autenticações - cópia das Atas e Termos de Posse) |
44,00 |
14/01/2021 |
856469 |
Andre Polesel (9 carteiras do Poder Legislativo para os Vereadores) |
1.067,86 |
15/01/2021 |
856470 |
Posto Flor do Tucum (combustível veículo oficial) |
30,00 |
18/01/2021 |
856471 |
Sabesp |
49,16 |
18/01/2021 |
856472 |
Agis Digital (Certificado Digital do Presidente da Câmara) |
320,00 |
18/01/2021 |
856473 |
Universo Online (Hospedagem Site Oficial da Câmara Municipal) |
587,40 |
19/01/2021 |
856474 |
Elektro |
472,35 |
21/01/2021 |
856475 |
Agis Digital (Certificado Digital CNPJ da Câmara) |
410,00 |
21/01/2021 |
856476 |
Vivo Móvel |
74,99 |
25/01/2021 |
856477 |
Vivo Fixo |
847,40 |
25/01/2021 |
856478 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
25/01/2021 |
856479 |
Diária funcionário Brasilino (06/01/2021) |
120,00 |
26/01/2021 |
856480 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Extrato de Contrato 03/2020 - Termo Aditivo 01) |
184,38 |
27/01/2021 |
856481 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.215,77 |
27/01/2021 |
856482 |
Mercado Pago (Software Livehost p/ computador do Plenário) |
395,00 |
27/01/2021 |
856483 |
Griffon |
240,29 |
27/01/2021 |
856484 |
CIEE |
50,14 |
27/01/2021 |
856485 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
5.068,78 |
28/01/2021 |
856486 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
28/01/2021 |
856487 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.928,33 |
28/01/2021 |
856488 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
28/01/2021 |
856489 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.669,01 |
28/01/2021 |
856490 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.561,54 |
28/01/2021 |
856491 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.602,41 |
28/01/2021 |
856492 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
28/01/2021 |
856493 |
Pagamento Estagiário Juan Fonseca Nogueira |
586,82 |
28/01/2021 |
856494 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.287,11 |
28/01/2021 |
856495 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.856,13 |
28/01/2021 |
856496 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
28/01/2021 |
856497 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
28/01/2021 |
856498 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
28/01/2021 |
856499 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
28/01/2021 |
856500 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.744,18 |
28/01/2021 |
856501 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
3.084,69 |
28/01/2021 |
856502 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
28/01/2021 |
856503 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
28/01/2021 |
856504 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.779,21 |
28/01/2021 |
856505 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
28/01/2021 |
856506 |
Garagem |
200,00 |
- |
856507 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
28/01/2021 |
856508 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
28/01/2021 |
856509 |
IRRF |
2.602,17 |
29/01/2021 |
856510 |
INSS |
17.397,60 |
01/02/2021 |
856511 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/02/2021 |
856512 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
02/02/2021 |
856513 |
Diária funcionário Brasilino (03/02/2021) |
120,00 |
02/02/2021 |
856514 |
Renata T. Vieira (publicação RGF 3.º Quadrimestre de 2020 na Ed. 38 |
1.000,00 |
02/02/2021 |
856515 |
Dlocal Brasil Pagamentos Ltda. (Hospedagem Blog da Câmara Municipal) |
402,00 |
02/02/2021 |
856516 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.743,38 |
08/02/2021 |
856517 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2020 (Juliana D Madeira) |
3.625,04 |
09/02/2021 |
856518 |
Elektro |
313,37 |
09/02/2021 |
856519 |
Sabesp |
49,16 |
09/02/2021 |
856520 |
Diária funcionário Brasilino (10/02/2021) |
120,00 |
10/02/2021 |
856521 |
Diária funcionário Brasilino (11/02/2021) |
120,00 |
11/02/2021 |
856522 |
Vivo Móvel |
75,27 |
11/02/2021 |
856523 |
Vivo Fixo |
875,73 |
18/02/2021 |
856524 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
18/02/2021 |
856525 |
CIEE |
50,14 |
18/02/2021 |
856526 |
Griffon |
240,29 |
19/02/2021 |
856527 |
Neila Calçados (Kit 6 pratos de sobremesa) |
94,00 |
19/02/2021 |
856528 |
Complemento Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
19/02/2021 |
856529 |
Complemento Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
1.600,00 |
22/02/2021 |
856530 |
Diária funcionário Brasilino (23/02/2021) |
120,00 |
22/02/2021 |
856531 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
22/02/2021 |
856532 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
22/02/2021 |
856533 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Manutenção do computador da contabilidade) |
50,00 |
23/02/2021 |
856534 |
Diária funcionário Brasilino (24/02/2021) |
120,00 |
24/02/2021 |
856535 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
24/02/2021 |
856536 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
24/02/2021 |
856537 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
24/02/2021 |
856538 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
24/02/2021 |
856539 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
24/02/2021 |
856540 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
24/02/2021 |
856541 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
24/02/2021 |
856542 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
24/02/2021 |
856543 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
24/02/2021 |
856544 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.753,66 |
24/02/2021 |
856545 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.617,02 |
24/02/2021 |
856546 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.020,23 |
24/02/2021 |
856547 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.856,13 |
24/02/2021 |
856548 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
3.820,52 |
24/02/2021 |
856549 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.438,87 |
24/02/2021 |
856550 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
24/02/2021 |
856551 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
24/02/2021 |
856552 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
24/02/2021 |
856553 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
25/02/2021 |
856554 |
Diária funcionário Brasilino (26/02/2021) |
120,00 |
25/02/2021 |
856555 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
88,50 |
25/02/2021 |
856556 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
25/02/2021 |
856557 |
Garagem |
200,00 |
25/02/2021 |
856558 |
INSS |
16.841,88 |
25/02/2021 |
856559 |
IRRF |
2.196,87 |
25/02/2021 |
856560 |
Extintores Barbosa e Querino Eireli |
975,00 |
26/02/2021 |
856601 |
Gustavo B. Melo (3 lavagens veículo) |
180,00 |
01/03/2021 |
856602 |
Correios (Envio Of. 037/2021 TCE-SP) |
32,15 |
01/03/2021 |
856603 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
2.000,00 |
01/03/2021 |
856604 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
2.500,00 |
01/03/2021 |
856605 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Decreto Legislativo 01/2021) |
414,85 |
01/03/2021 |
856606 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Extratos de Contrato 01 e 02/2021) |
414,85 |
02/03/2021 |
856607 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.880,83 |
03/03/2021 |
856608 |
Melva (Materiais de consumo) |
1.519,02 |
03/03/2021 |
856609 |
Sabesp |
49,16 |
03/03/2021 |
856610 |
Correios (Renovação Anual Caixa Postal) |
134,70 |
04/03/2021 |
856611 |
Elektro |
433,94 |
08/03/2021 |
856612 |
Vivo Fixo |
861,66 |
08/03/2021 |
856613 |
Vivo Móvel |
74,99 |
09/03/2021 |
856614 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
105,65 |
10/03/2021 |
856615 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
75,35 |
15/03/2021 |
856616 |
Correios (Envio Correspondências) |
44,25 |
17/03/2021 |
856617 |
Griffon |
240,29 |
17/03/2021 |
856618 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
19/03/2021 |
856619 |
CIEE |
50,14 |
19/03/2021 |
856620 |
CIEE |
50,14 |
19/03/2021 |
856621 |
CIEE |
150,42 |
23/03/2021 |
856622 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
23/03/2021 |
856623 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
23/03/2021 |
856624 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Manutenção do computador do Plenário) |
100,00 |
25/03/2021 |
856625 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
25/03/2021 |
856626 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
25/03/2021 |
856627 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
25/03/2021 |
856628 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
25/03/2021 |
856629 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
25/03/2021 |
856630 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
25/03/2021 |
856631 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
25/03/2021 |
856632 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
25/03/2021 |
856633 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
25/03/2021 |
856634 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.893,27 |
25/03/2021 |
856635 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.590,30 |
25/03/2021 |
856636 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.020,23 |
25/03/2021 |
856637 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.690,18 |
25/03/2021 |
856638 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.856,13 |
25/03/2021 |
856639 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.326,66 |
25/03/2021 |
856640 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
25/03/2021 |
856641 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
25/03/2021 |
856642 |
Pagamento Funcionária Silvana M. Medeiros |
829,03 |
30/03/2021 |
856643 |
IRRF |
1.915,69 |
30/03/2021 |
856644 |
INSS |
15.401,54 |
30/03/2021 |
856645 |
Pagamento Estagiária Mayla Roberta Freitas de Oliveira |
586,82 |
30/03/2021 |
856646 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
30/03/2021 |
856647 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
30/03/2021 |
856648 |
Pagamento Estagiário Gabriel Medeiros de Faria |
480,00 |
30/03/2021 |
856649 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
30/03/2021 |
856650 |
Garagem |
200,00 |
30/03/2021 |
856651 |
Correios (Envio Sedex) |
54,70 |
05/04/2021 |
856652 |
Sabesp |
49,16 |
06/04/2021 |
856653 |
Elektro |
360,07 |
06/04/2021 |
856654 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
3.846,89 |
08/04/2021 |
856655 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
29,50 |
13/04/2021 |
856656 |
Correios (Envio Ofícios 070 e 071/2021) |
54,70 |
13/04/2021 |
856657 |
CIEE |
50,14 |
13/04/2021 |
856658 |
Vivo Fixo |
848,44 |
13/04/2021 |
856659 |
Vivo Móvel |
76,82 |
20/04/2021 |
856660 |
CIEE |
150,42 |
20/04/2021 |
856661 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
22/04/2021 |
856662 |
Griffon |
240,29 |
22/04/2021 |
856663 |
Correios (Envio Ofícios 083 e 084/2021) |
54,70 |
22/04/2021 |
856664 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
22/04/2021 |
856665 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
27/04/2021 |
856666 |
Garagem |
200,00 |
27/04/2021 |
856667 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
27/04/2021 |
856668 |
Diária funcionário Brasilino (30/04/2021) |
120,00 |
27/04/2021 |
856669 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
27/04/2021 |
856670 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
27/04/2021 |
856671 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
27/04/2021 |
856672 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
27/04/2021 |
856673 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
27/04/2021 |
856674 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
27/04/2021 |
856675 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
27/04/2021 |
856676 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
27/04/2021 |
856677 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
27/04/2021 |
856678 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.856,13 |
27/04/2021 |
856679 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
27/04/2021 |
856680 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.928,33 |
27/04/2021 |
856681 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.561,54 |
27/04/2021 |
856682 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.584,35 |
27/04/2021 |
856683 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.128,90 |
27/04/2021 |
856684 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
27/04/2021 |
856685 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.555,23 |
27/04/2021 |
856686 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
27/04/2021 |
856687 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
27/04/2021 |
856688 |
Pagamento Estagiário Gabriel Medeiros de Faria |
480,00 |
28/04/2021 |
856689 |
IRRF |
1.818,17 |
28/04/2021 |
856690 |
INSS |
15.077,25 |
28/04/2021 |
856691 |
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo) |
120,00 |
04/05/2021 |
856692 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
277,40 |
04/05/2021 |
856693 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
04/05/2021 |
856694 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
04/05/2021 |
856695 |
Sabesp |
49,16 |
06/05/2021 |
856696 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.489,13 |
11/05/2021 |
856697 |
Vivo Móvel |
74,99 |
- |
856698 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
11/05/2021 |
856699 |
CIEE |
150,42 |
11/05/2021 |
856700 |
Intersul Cópias e Equipamentos (Serviços de repado impressora Kiocera) |
275,80 |
11/05/2021 |
856701 |
Elektro |
229,07 |
12/05/2021 |
856702 |
Vivo Fixo |
841,49 |
13/05/2021 |
856703 |
Diária funcionário Brasilino (14/05/2021) |
120,00 |
18/05/2021 |
856704 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
- |
856705 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
18/05/2021 |
856706 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
205,85 |
20/05/2021 |
856707 |
Diária funcionário Brasilino (27/05/2021) |
120,00 |
24/05/2021 |
856708 |
Griffon |
240,29 |
24/05/2021 |
856709 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
24/05/2021 |
856710 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
26/05/2021 |
856711 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
26/05/2021 |
856712 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
26/05/2021 |
856713 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
26/05/2021 |
856714 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
26/05/2021 |
856715 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
26/05/2021 |
856716 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
26/05/2021 |
856717 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
26/05/2021 |
856718 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
26/05/2021 |
856719 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
26/05/2021 |
856720 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.928,33 |
26/05/2021 |
856761 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.561,54 |
26/05/2021 |
856762 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
5.553,06 |
26/05/2021 |
856763 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.128,90 |
26/05/2021 |
856764 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
26/05/2021 |
856765 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.614,21 |
26/05/2021 |
856766 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.927,05 |
26/05/2021 |
856767 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
26/05/2021 |
856768 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
26/05/2021 |
856769 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
26/05/2021 |
856770 |
Pagamento Estagiário Gabriel Medeiros de Faria |
480,00 |
26/05/2021 |
856771 |
IRRF |
2.154,00 |
26/05/2021 |
856772 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
59,00 |
27/05/2021 |
856773 |
Garagem |
200,00 |
27/05/2021 |
856774 |
Ref. Contrato Administrativo 06/2016 - Termo Aditivo n.º 05 (EMBRAS) |
1.400,00 |
28/05/2021 |
856775 |
INSS |
15.656,45 |
28/05/2021 |
856776 |
Melva (Materiais de consumo) |
1.323,63 |
31/05/2021 |
856777 |
Diária funcionário Brasilino (01/06/2021) |
120,00 |
- |
856778 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
31/05/2021 |
856779 |
Reembolso de combustível Ref. Maio/2021 (funcionário Brasilino) |
99,96 |
31/05/2021 |
856780 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.925,10 |
- |
856781 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
31/05/2021 |
856782 |
Mariano Escalera (Materiais de escritório) |
824,30 |
31/05/2021 |
856783 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2021 (Combustível - Posto Serra da Bocaina Ltda.) |
724,35 |
31/05/2021 |
856784 |
Jornal Interação News (Publ. do Relatório de Gestão Fiscal do 1.º Quadrimestre) |
1.000,00 |
01/06/2021 |
856785 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/06/2021 |
856786 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
01/06/2021 |
856787 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Ref. gravação e Aud. Púb. realizadas pelo Zoom) |
500,00 |
01/06/2021 |
856788 |
Fabiolla D. (Prisma em aço inox) |
679,95 |
02/06/2021 |
856789 |
Sabesp |
51,63 |
02/06/2021 |
856790 |
Pag Seguro Internet SA (Ref. certificado SSL site câmara) |
7,14 |
07/06/2021 |
856791 |
Vivo Móvel |
74,99 |
07/06/2021 |
856792 |
Vivo Fixo |
822,96 |
07/06/2021 |
856793 |
Elektro |
245,39 |
10/06/2021 |
856794 |
3G Informática (Ref. compra webcam full hd 1080p HC |
477,00 |
10/06/2021 |
856795 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
74,00 |
14/06/2021 |
856796 |
Diária funcionário Brasilino (15/06/2021) |
120,00 |
17/06/2021 |
856797 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
17/06/2021 |
856798 |
Griffon |
240,29 |
17/06/2021 |
856799 |
CIEE |
150,42 |
17/06/2021 |
856800 |
Imprensa Oficial SP (Publicação de 4 Extratos de Contrato) |
737,52 |
18/06/2021 |
856801 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Ref. transmissão e gravação Oitiva 10/06/2021) |
150,00 |
23/06/2021 |
856802 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
23/06/2021 |
856803 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
23/06/2021 |
856804 |
Correios (Envio Ofícios Presidente) |
74,00 |
24/06/2021 |
856805 |
Margil Carimbos (3 carimbos p/ Contabilidade e Secretaria) |
144,00 |
25/06/2021 |
856806 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
25/06/2021 |
856807 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
25/06/2021 |
856808 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
25/06/2021 |
856809 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
25/06/2021 |
856810 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
25/06/2021 |
856811 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
25/06/2021 |
856812 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
25/06/2021 |
856813 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
25/06/2021 |
856814 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
25/06/2021 |
856815 |
Diária funcionário Brasilino (28/06/2021) |
120,00 |
25/06/2021 |
856816 |
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo) |
140,00 |
25/06/2021 |
856817 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.704,65 |
25/06/2021 |
856818 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
5.597,50 |
25/06/2021 |
856819 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
25/06/2021 |
856820 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.093,76 |
25/06/2021 |
856821 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.617,06 |
25/06/2021 |
856822 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.765,96 |
25/06/2021 |
856823 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.583,12 |
25/06/2021 |
856824 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
5.076,30 |
25/06/2021 |
856825 |
IRRF |
2.011,67 |
28/06/2021 |
856826 |
Diária funcionário Brasilino (29/06/2021) |
120,00 |
29/06/2021 |
856827 |
Diária funcionário Brasilino (30/06/2021) |
120,00 |
29/06/2021 |
856828 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
29/06/2021 |
856829 |
Pagamento Estagiário Gabriel Medeiros de Faria |
480,00 |
29/06/2021 |
856830 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
29/06/2021 |
856831 |
EMBRAS (VALOR DEVOLVIDO EM 30/06/2021) |
|
29/06/2021 |
856832 |
Garagem |
200,00 |
29/06/2021 |
856833 |
INSS |
15.551,91 |
30/06/2021 |
856834 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2021 (Combustível - Posto Serra da Bocaina Ltda.) |
527,41 |
30/06/2021 |
856835 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
134,90 |
01/07/2021 |
856836 |
Diária funcionário Brasilino (02/07/2021) |
120,00 |
02/07/2021 |
856837 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
02/07/2021 |
856838 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
02/07/2021 |
856839 |
Sabesp |
52,66 |
02/07/2021 |
856840 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Ref. gravação e realização Audiência Oitiva dia 24/06/2021) |
230,00 |
02/07/2021 |
856841 |
Cartório (Certidão do terreno da Câmara - "Liha de Tiro") |
58,98 |
06/07/2021 |
856842 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.249,88 |
06/07/2021 |
856843 |
Vidraçaria Bananal (Colocação de 4 vidros) |
150,00 |
06/07/2021 |
856844 |
Diária funcionário Brasilino (07/07/2021) |
120,00 |
06/07/2021 |
856845 |
Elektro |
321,15 |
06/07/2021 |
856846 |
Drogaria Moderna (Compra 5l. álcool gel + 5l. álcool líquido) |
99,80 |
07/07/2021 |
856847 |
EMBRAS ref. 7 dias (01 à 07/06/2021) |
326,62 |
07/07/2021 |
856848 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2021 (EMBRAS) ref. 23 dias (08 à 30/06/2021) |
1.065,67 |
12/07/2021 |
856849 |
Vivo Fixo |
855,03 |
12/07/2021 |
856850 |
Vivo Móvel |
77,63 |
15/07/2021 |
856851 |
Cássia F. B. Rufino Moveis (2 armários arquivo 1,20 x 0,26) |
3.020,00 |
16/07/2021 |
856852 |
Renovação Anual Software Gravação Plenário |
899,00 |
16/07/2021 |
856853 |
Griffon |
240,29 |
22/07/2021 |
856854 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
22/07/2021 |
856855 |
CIEE |
150,42 |
21/07/2021 |
856856 |
Diária funcionário Brasilino (22/07/2021) |
120,00 |
26/07/2021 |
856857 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
26/07/2021 |
856858 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
27/07/2021 |
856859 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
27/07/2021 |
856860 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
27/07/2021 |
856861 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
27/07/2021 |
856862 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
27/07/2021 |
856863 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
27/07/2021 |
856864 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
27/07/2021 |
856865 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
27/07/2021 |
856866 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
27/07/2021 |
856867 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
27/07/2021 |
856868 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.906,46 |
27/07/2021 |
856869 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
4.675,42 |
27/07/2021 |
856870 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
27/07/2021 |
856871 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
3.928,33 |
27/07/2021 |
856872 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.561,54 |
27/07/2021 |
856873 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.584,35 |
27/07/2021 |
856874 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.128,90 |
27/07/2021 |
856875 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
28/07/2021 |
856876 |
INSS |
15.607,15 |
28/07/2021 |
856877 |
Diária funcionário Brasilino (29/07/2021) |
120,00 |
28/07/2021 |
856878 |
IRRF |
2.011,33 |
28/07/2021 |
856879 |
Pagamento Estagiário Gabriel Medeiros de Faria |
480,00 |
28/07/2021 |
856880 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
28/07/2021 |
856881 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
28/07/2021 |
856882 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2021 (EMBRAS) |
1.390,00 |
29/07/2021 |
856883 |
Garagem |
200,00 |
29/07/2021 |
856884 |
Diária funcionário Brasilino (30/07/2021) |
120,00 |
30/07/2021 |
856885 |
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo) |
140,00 |
30/07/2021 |
856886 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2021 (Combustível - Posto Serra da Bocaina Ltda.) |
950,62 |
03/08/2021 |
856887 |
Sabesp |
52,66 |
03/08/2021 |
856888 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
03/08/2021 |
856889 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
04/08/2021 |
856890 |
Elektro |
235,72 |
04/08/2021 |
856891 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.077,54 |
05/08/2021 |
856892 |
Vivo Fixo |
875,55 |
05/08/2021 |
856893 |
Vivo Móvel |
75,31 |
05/08/2021 |
856894 |
Alimentação funcionário Brasilino (Revisão de 40.000km veículo oficial) |
34,56 |
05/08/2021 |
856895 |
Honda Oriental 2004 Veículos (Revisão de 40.000km veículo oficial) |
2.451,92 |
11/08/2021 |
856896 |
Melva (Materiais de consumo) |
1.624,79 |
12/08/2021 |
856897 |
Diária funcionário Brasilino (13/08/2021) |
120,00 |
12/08/2021 |
856898 |
Imprensa Oficial SP (Publicação Decreto Legislativo 02/2021 - Contas PMB 2018) |
460,95 |
12/08/2021 |
856899 |
Correios (Envio Oficio TCE-SP) |
32,15 |
12/08/2021 |
856900 |
Vinícius (Parada Obrigatória) - Materiais uso na Câmara Municipal |
148,90 |
12/08/2021 |
856901 |
Migitech (Compra de papel toalha - 4 cxs) |
100,00 |
12/08/2021 |
856902 |
Vinícius (Parada Obrigatória) - Materiais uso na Câmara Municipal |
120,00 |
13/08/2021 |
856903 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
74,00 |
16/08/2021 |
856904 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
16/08/2021 |
856905 |
CIEE |
150,42 |
17/08/2021 |
856906 |
Griffon |
240,29 |
18/08/2021 |
856907 |
Diária funcionário Brasilino (13/08/2021) |
120,00 |
20/08/2021 |
856908 |
Diária funcionário Brasilino (23/08/2021) |
120,00 |
24/08/2021 |
856909 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
24/08/2021 |
856910 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
24/08/2021 |
856911 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
44,40 |
26/08/2021 |
856912 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
26/08/2021 |
856913 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
26/08/2021 |
856914 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
26/08/2021 |
856915 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
26/08/2021 |
856916 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
26/08/2021 |
856917 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
26/08/2021 |
856918 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
26/08/2021 |
856919 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
26/08/2021 |
856920 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
26/08/2021 |
856921 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
3.092,88 |
26/08/2021 |
856922 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.862,17 |
26/08/2021 |
856923 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
26/08/2021 |
856924 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.115,21 |
26/08/2021 |
856925 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.617,02 |
26/08/2021 |
856926 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.799,52 |
26/08/2021 |
856927 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.733,38 |
26/08/2021 |
856928 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
30/08/2021 |
856929 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Gravação - Comissão de Obras e Serviços Públicos) |
300,00 |
30/08/2021 |
856930 |
Garagem |
200,00 |
30/08/2021 |
856931 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
30/08/2021 |
856932 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
30/08/2021 |
856933 |
Pagamento Estagiário Gabriel Medeiros de Faria |
480,00 |
30/08/2021 |
856934 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2021 (EMBRAS) |
1.390,00 |
30/08/2021 |
856935 |
INSS |
15.811,50 |
30/08/2021 |
856936 |
IRRF |
2.099,07 |
30/08/2021 |
856937 |
Gustavo B. Melo (2 lavagens veículo) |
140,00 |
31/08/2021 |
856938 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.140,09 |
31/08/2021 |
856939 |
Ref. Contrato Administrativo 03/2021 e Termo Aditivo 01 - Contrato Administrativo 03/2021 (Combustível - Posto Serra da Bocaina Ltda.) |
870,90 |
01/09/2021 |
856940 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/09/2021 |
856941 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
01/09/2021 |
856942 |
Imprensa Oficial SP - Prodesp (Publicação Extrato de Contrato 03/2021 - Termo Aditivo 01) |
184,38 |
01/09/2021 |
856943 |
Elektro |
330,47 |
02/09/2021 |
856944 |
Sabesp |
83,82 |
09/09/2021 |
856945 |
Vivo Fixo |
884,69 |
09/09/2021 |
856946 |
Vivo Móvel |
75,11 |
09/09/2021 |
856947 |
Correios (Envio Sedex) |
32,15 |
09/09/2021 |
856948 |
Diária funcionário Brasilino (10/09/2021) |
120,00 |
10/09/2021 |
856949 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Gravação - Comissão de Obras e Serviços Públicos) |
200,00 |
10/09/2021 |
856950 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
112,90 |
10/09/2021 |
856951 |
Vinícius (Parada Obrigatória) - Materiais uso na Câmara Municipal |
171,00 |
17/09/2021 |
856952 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
17/09/2021 |
856953 |
Griffon |
240,29 |
20/09/2021 |
856954 |
JBM Frios (8 cxs com 48 copinhos de água) |
255,20 |
21/09/2021 |
856955 |
Baruti Depósito de Gás (1 botijão de gás) |
94,00 |
21/09/2021 |
856956 |
Daniel T. Fernandes (manutenção de fonte cronômetro do Plenário) |
80,00 |
23/09/2021 |
856957 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
23/09/2021 |
856958 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
23/09/2021 |
856959 |
Elimara Cristina (2 vasilhames vazio de 20l. água) |
38,00 |
23/09/2021 |
856960 |
Elimara Cristina (8 galões 20l. água) |
88,00 |
- |
856961 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
23/09/2021 |
856962 |
Mariano Escalera (Materiais de escritório) |
913,50 |
24/09/2021 |
856963 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
103,60 |
28/09/2021 |
856964 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
28/09/2021 |
856965 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
28/09/2021 |
856966 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
28/09/2021 |
856967 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
28/09/2021 |
856968 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
28/09/2021 |
856969 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
28/09/2021 |
856970 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
28/09/2021 |
856971 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
28/09/2021 |
856972 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
28/09/2021 |
856973 |
Diária funcionário Brasilino (29/09/2021) |
120,00 |
28/09/2021 |
856974 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.649,60 |
28/09/2021 |
856975 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.856,13 |
28/09/2021 |
856976 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
28/09/2021 |
856977 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.964,30 |
28/09/2021 |
856978 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
4.395,70 |
- |
856979 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
28/09/2021 |
856980 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.511,00 |
28/09/2021 |
856981 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
- |
856982 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
28/09/2021 |
856983 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.870,07 |
28/09/2021 |
856984 |
IRRF |
2.382,06 |
28/09/2021 |
856985 |
INSS |
16.364,60 |
29/09/2021 |
856986 |
CIEE |
150,42 |
29/09/2021 |
856987 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2021 (EMBRAS) |
1.390,00 |
30/09/2021 |
856988 |
Ref. Termo Aditivo 01 - Contrato Administrativo 03/2021 (Combustível - Posto Serra da Bocaina Ltda.) |
588,78 |
30/09/2021 |
856989 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
30/09/2021 |
856990 |
Pagamento Estagiário Gabriel Medeiros de Faria |
480,00 |
30/09/2021 |
856991 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
30/09/2021 |
856992 |
Garagem |
200,00 |
30/09/2021 |
856993 |
Jornal (Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - Ed. 44) |
1.000,00 |
01/10/2021 |
856994 |
Diária funcionário Brasilino (01/10/2021) |
120,00 |
01/10/2021 |
856995 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/10/2021 |
856996 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
01/10/2021 |
856997 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.265,18 |
01/10/2021 |
856998 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Gravação - Comissão de Obras e Serviços Públicos) |
450,00 |
05/10/2021 |
856999 |
Vivo Fixo |
511,09 |
05/10/2021 |
857000 |
Vivo Móvel |
77,62 |
05/10/2021 |
857001 |
Elektro |
544,09 |
05/10/2021 |
857002 |
Sabesp |
58,89 |
05/10/2021 |
857003 |
Diária funcionário Brasilino (05/10/2021) |
120,00 |
05/10/2021 |
857004 |
Correios (Envio Ofício Sec. Educação SP) |
32,15 |
07/10/2021 |
857005 |
Diária funcionário Brasilino (13/10/2021) |
120,00 |
18/10/2021 |
857006 |
Diária funcionário Brasilino (18/10/2021) |
120,00 |
19/10/2021 |
857007 |
Gustavo B. Melo (4 lavagens veículo) |
280,00 |
19/10/2021 |
857008 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
44,40 |
19/10/2021 |
857009 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
19/10/2021 |
857010 |
Griffon |
240,29 |
21/10/2021 |
857011 |
Dekasanova Mat. Construção (Compra chadrez 250g. vermelho) |
44,10 |
26/10/2021 |
857012 |
Diária funcionário Brasilino (26/10/2021) |
120,00 |
- |
857013 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
26/10/2021 |
857014 |
Embratel tel. 31165634 |
3,41 |
26/10/2021 |
857015 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
26/10/2021 |
857016 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
26/10/2021 |
857017 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Gravação - Audiência Pública dia 18/10/2021) |
100,00 |
27/10/2021 |
857018 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
27/10/2021 |
857019 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
- |
857020 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
27/10/2021 |
857021 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
27/10/2021 |
857022 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
27/10/2021 |
857023 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
27/10/2021 |
857024 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
27/10/2021 |
857025 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
27/10/2021 |
857026 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
27/10/2021 |
857027 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
27/10/2021 |
857028 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
3.062,11 |
27/10/2021 |
857029 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.927,05 |
27/10/2021 |
857030 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
27/10/2021 |
857031 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.476,55 |
27/10/2021 |
857032 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.987,39 |
27/10/2021 |
857033 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.848,90 |
27/10/2021 |
857034 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
4.456,91 |
27/10/2021 |
857035 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
27/10/2021 |
857036 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
27/10/2021 |
857037 |
Pagamento Estagiário Gabriel Medeiros de Faria |
480,00 |
27/10/2021 |
857038 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
27/10/2021 |
857039 |
IRRF |
2.183,09 |
27/10/2021 |
857040 |
INSS |
16.061,89 |
27/10/2021 |
857041 |
Ref. Termo Aditivo 01 - Contrato Administrativo 03/2021 (Combustível - Posto Serra da Bocaina Ltda.) |
1.039,40 |
27/10/2021 |
857042 |
Garagem |
200,00 |
27/10/2021 |
857043 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2021 (EMBRAS) |
1.390,00 |
03/11/2021 |
857044 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
2.200,00 |
03/11/2021 |
857045 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
2.100,00 |
03/11/2021 |
857046 |
Luiz Gustavo Tressoldi (Gravação - Comissão de Obras e Serviços Públicos dia 27/09/21) |
200,00 |
04/11/2021 |
857047 |
Intersul Cópias e Equipamentos (Serviços de repado impressora Kiocera) |
145,00 |
04/11/2021 |
857048 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
64,30 |
10/11/2021 |
857049 |
Pagamento diferença remuneração do Funcionário Flaviano H. de Barros |
90,00 |
11/11/2021 |
857050 |
Diária funcionário Brasilino (12/11/2021) |
120,00 |
11/11/2021 |
857051 |
Vivo Fixo |
531,02 |
11/11/2021 |
857052 |
Vivo Móvel |
74,99 |
11/11/2021 |
857053 |
Elektro |
427,16 |
11/11/2021 |
857054 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
2.285,61 |
11/11/2021 |
857055 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
341,70 |
12/11/2021 |
857056 |
Diária funcionário Brasilino (16/11/2021) |
120,00 |
17/11/2021 |
857057 |
Encerramento Contrato Estagiário Gabriel Medeiros de Faria |
160,00 |
18/11/2021 |
857058 |
Fenacon/cd (Renovação Certificado Digital Dr. Flávio) |
178,00 |
18/11/2021 |
857059 |
Diária funcionário Brasilino (19/11/2021) |
120,00 |
23/11/2021 |
857060 |
Diária funcionário Brasilino (23 à 28/11/2021) |
1.020,00 |
- |
031881 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
23/11/2021 |
031882 |
Gustavo B. Melo (4 lavagens veículo) |
280,00 |
23/11/2021 |
031883 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
23/11/2021 |
031884 |
Griffon |
240,29 |
23/11/2021 |
031885 |
Melva (Materiais de consumo) |
1.079,21 |
23/11/2021 |
031886 |
Tiffany Hotel Olímpia (Diárias para motorista e Ver. Erika, em Olímpia-SP) |
1.680,00 |
25/11/2021 |
031887 |
Correios (Envio Oficio TCE-SP) |
126,25 |
25/11/2021 |
031888 |
Imated Imagens Ltda. (curso E-social p/ contadora) |
690,00 |
- |
031889 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
29/11/2021 |
031890 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
29/11/2021 |
031891 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
29/11/2021 |
031892 |
Drogaria Moderna (álccol 70% líquido e em gel 5l.) |
106,98 |
30/11/2021 |
031893 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
30/11/2021 |
031894 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
30/11/2021 |
031895 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
30/11/2021 |
031896 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
30/11/2021 |
031897 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
30/11/2021 |
031898 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
30/11/2021 |
031899 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
30/11/2021 |
031900 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
30/11/2021 |
031901 |
Diária funcionário Brasilino (01/12/2021) |
120,00 |
30/11/2021 |
031902 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
30/11/2021 |
031903 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
2.923,16 |
30/11/2021 |
031904 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.856,13 |
30/11/2021 |
031905 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
5.076,30 |
30/11/2021 |
031906 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
5.684,82 |
30/11/2021 |
031907 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
5.160,82 |
30/11/2021 |
031908 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
7.017,76 |
30/11/2021 |
031909 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
6.384,86 |
30/11/2021 |
031910 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
3.543,55 |
30/11/2021 |
031911 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
30/11/2021 |
031912 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
- |
031913 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
30/11/2021 |
031914 |
Ref. Termo Aditivo 02 - Contrato Administrativo 03/2021 (Combustível - Posto Serra da Bocaina Ltda.) |
980,80 |
30/11/2021 |
031915 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2021 (EMBRAS) |
1.390,00 |
30/11/2021 |
031916 |
Garagem |
200,00 |
30/11/2021 |
031917 |
INSS |
15.561,43 |
01/12/2021 |
031918 |
Adiantamento de Despesas (Combustível, Pedágios e Estacionamentos - Brasilino) |
900,00 |
01/12/2021 |
031919 |
Adiantamento de Despesas de Viagem (Alimentação Vereadores - Brasilino) |
1.000,00 |
01/12/2021 |
031920 |
PMB (Reembolso Funcionário cedido a Câmara Municipal) |
1.872,72 |
03/12/2021 |
857061 |
Diária funcionário Brasilino (03/12/2021) |
120,00 |
07/12/2021 |
857062 |
Diária funcionário Brasilino (07/12/2021) |
120,00 |
07/12/2021 |
857063 |
Diária funcionário Brasilino (08/12/2021) |
120,00 |
07/12/2021 |
857064 |
Elektro |
450,76 |
07/12/2021 |
857065 |
Sabesp |
51,73 |
07/12/2021 |
857066 |
Honda Oriental 2004 Veículos (Revisão de 50.000km veículo oficial) |
1.239,36 |
07/12/2021 |
857067 |
IRRF |
1.988,33 |
09/12/2021 |
857068 |
2.ª parcela 13.º Salário Funcionária Vilma L. M. Almeida |
1.651,54 |
09/12/2021 |
857069 |
2.ª parcela 13.º Salário Funcionário Rafael A. Silva |
1.247,10 |
09/12/2021 |
857070 |
2.ª parcela 13.º Salário Funcionário Elton P. de Carvalho |
1.741,19 |
09/12/2021 |
857071 |
2.ª parcela 13.º Salário Funcionário Flavio C. Coutinho |
1.709,99 |
09/12/2021 |
857072 |
2.ª parcela 13.º Salário Funcionário Flaviano H. de Barros |
1.203,17 |
09/12/2021 |
857073 |
2.ª parcela 13.º Salário Funcionário Brasilino A. Junior |
1.056,96 |
09/12/2021 |
857074 |
2.ª parcela 13.º Salário Funcionária Cristiane dos S. Soares |
1.348,82 |
09/12/2021 |
857075 |
2.ª parcela 13.º Salário Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
1.203,17 |
09/12/2021 |
857076 |
IRRF (2.ª parcela 13.º Salário) |
640,19 |
10/12/2021 |
857077 |
Correios (Envio Ofícios Sessão de Câmara) |
428,55 |
15/12/2021 |
857078 |
Diária funcionário Brasilino (16/12/2021) |
120,00 |
15/12/2021 |
857079 |
Mariano Escalera (Materiais de escritório) |
690,00 |
16/12/2021 |
857080 |
Livehost (Contratação Streaming Audio Video) |
149,99 |
- |
857081 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
16/12/2021 |
857082 |
Griffon |
240,29 |
20/12/2021 |
857083 |
Gustavo B. Melo (4 lavagens veículo) |
280,00 |
20/12/2021 |
857084 |
Complemento do Adiantamento de Despesas (CH 031918) - Brasilino |
180,69 |
21/12/2021 |
857085 |
Subsídio Ver. Luiz Cosme Martins de Souza |
3.872,72 |
21/12/2021 |
857086 |
Subsídio Ver. Karyna Claudia Barros Rodrigues |
2.856,68 |
21/12/2021 |
857087 |
Subsídio Ver. Victor Zoccola Amorim |
2.856,68 |
21/12/2021 |
857088 |
Subsídio Ver. Jose Ricardo Rodrigues Leite Junior |
2.856,68 |
21/12/2021 |
857089 |
Subsídio Ver. Osvaldo Ferreira |
3.118,05 |
21/12/2021 |
857090 |
Subsídio Ver. Ednaldo Valim Cabral |
2.856,68 |
21/12/2021 |
857091 |
Subsídio Ver. Erika Tereza Coitinho Affonso |
2.856,68 |
21/12/2021 |
857092 |
Subsídio Ver. Angela Cristina Fontes Silva |
2.856,68 |
21/12/2021 |
857093 |
Subsídio Ver. Matilde Nassif Koury |
2.856,68 |
21/12/2021 |
857094 |
Ref. Contrato Administrativo 01/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
857,00 |
21/12/2021 |
857095 |
Ref. Contrato Administrativo 02/2021 (Luiz Gustavo Tressoldi) |
880,00 |
21/12/2021 |
857096 |
Ref. Contrato Administrativo 04/2021 (EMBRAS) |
1.390,00 |
21/12/2021 |
857097 |
Garagem |
200,00 |
21/12/2021 |
857098 |
Pagamento Funcionário Brasilino A. Junior |
3.483,32 |
21/12/2021 |
857099 |
Pagamento Funcionária Cristiane dos S. Soares |
3.856,13 |
21/12/2021 |
857100 |
Pagamento Funcionário Tadeu dos S. Nogueira |
3.543,55 |
21/12/2021 |
031921 |
Pagamento Funcionária Vilma L. M. Almeida |
4.020,23 |
21/12/2021 |
031922 |
Pagamento Funcionário Rafael A. Silva |
3.590,30 |
21/12/2021 |
031923 |
Pagamento Funcionário Elton P. de Carvalho |
4.690,18 |
21/12/2021 |
031924 |
Pagamento Funcionário Flavio C. Coutinho |
5.180,43 |
21/12/2021 |
031925 |
Pagamento Funcionário Flaviano H. de Barros |
4.298,08 |
21/12/2021 |
031926 |
Pagamento Estagiária Mariane Marinho |
570,00 |
21/12/2021 |
031927 |
Pagamento Estagiária Dayani Alves Rodrigues Fonseca |
570,00 |
21/12/2021 |
031928 |
Pagamento Estagiária Karita Maria Ramos Friaça |
480,00 |
21/12/2021 |
031929 |
IRRF |
2.344,17 |
21/12/2021 |
031930 |
INSS |
16.443,44 |
21/12/2021 |
031931 |
Vivo Móvel |
74,99 |
21/12/2021 |
031932 |
Vivo Fixo |
543,09 |
22/12/2021 |
031933 |
Diária funcionário Brasilino (22/12/2021) |
120,00 |
- |
031934 |
CHEQUE CANCELADO |
- |
22/12/2021 |
031935 |
Ref. Termo Aditivo 02 - Contrato Administrativo 03/2021 (Combustível - Posto Serra da Bocaina Ltda.) |
1.315,11 |
22/12/2021 |
031936 |
INSS (13.º Salário) |
8.500,47 |
22/12/2021 |
031937 |
CIEE (ref. set./out.) |
433,38 |
22/12/2021 |
031938 |
CIEE (ref. nov.) |
216,69 |
22/12/2021 |
031939 |
CIEE |
216,69 |
22/12/2021 |
031940 |
Rosilene - Foto Bananal (Ref. troca moldura de quadro) |
486,00 |
22/12/2021 |
031941 |
PMB (Devolução de Duodécimo) |
189.384,71 |
|
